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《诺亚财富2019投资策略报告》发布:私募股权迎来配置良机

发布时间:2019-09-12 13:07:12 已有: 人阅读

  在诺亚财富不久前发布的“2019年投资策略报告”中,诺亚财富研究工作坊和歌斐资产House View研究组就每个不同板块给出了详尽投资建议。

  诺亚财富研究工作坊认为,消费行业将成为后期中国重要的经济驱动引擎,尤其是其中具有下沉与长尾特征的细分品类与公司将呈现更强的抗周期性的特征。诺亚仍然维持头部管理人策略,拥抱头部符合市场仍延续的“马太效应”特征。另外值得一提的是,虽然当前私募股权募集端疲软,但却是投资者积极配置私募股权基金的好时点。

  歌斐资产House View研究组则指出,私募股权市场分化持续,应聚焦头部GP、增量经济及早期方向。总体来说,PE市场热点主要集中在金融、消费、医疗行业,应着重关注头部GP,进一步识别是否为价值创造型,并关注增量经济,注重技术创新以及早期项目。

  诺亚财富研究工作坊指出,从近几个月的情况看,募集完成基金数量有抬头趋势,基金规模也跃居整个年度平均值之上,募集完成基金趋势向好,但LP资金倾向于流入大型知名的头部机构。

  诺亚财富通过对全球1982年-2014年成立的进入退出期的私募股权基金进行统计分析,发现募集低迷的年份,平均净 IRR 的表现反而比较高,市场情绪是业绩的反向指标。因而,诺亚财富研究工作坊认为,当前私募股权募集端疲软,但却是投资者积极配置私募股权基金的好时点(见下图)。

  与此同时,诺亚财富研究工作坊发现,头部管理人业绩具有持续性:过去业绩位于市场前25%的管理人,未来有37%的机会继续维持在市场前25%,有71%的机会保持在市场前50%。

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